怎样解套？ -- 关于SKF操作的讨论

春风化雨

SKF被套了，成本在$173， 当时主要是为了保护卖出的CALL的，没想到SKF几天内下跌的这么猛烈

几经思考，现拟定下列计划，以求解套，并抛砖引玉，请老大们指点，多谢

1)在低点卖出1倍的AUG $115的PUT，Premium约每股$6

2)When Market pull back，SKF回到$150时，卖出同额的AUG $170的CALL，估计Premium约在$10

这样，8月PUT和CALL的收入在每股约$16，成本下降为

$173 - $16 = $157

可能的结果：

A) 最乐观的情况，OE SKF高于$170，股票被CALL走，利润为

$170 -$173 +$6 + $10 = $13/股

B) 也还不错的情况，PUT和CALL全部失效，那么成本下降到$157，下个月在不同的价位继续重复1)， 2)

C) 最不确定的情况，如果SKF继续下跌，OE day低于$115，PUT被执行，你在$115的价位买入SKF

这样你的成本变为

($115 + $157)/2 = $136/share

只要SKF不再继续下探，你持有，并继续卖Covered CALL



[ 本帖最后由 春风化雨 于 2008-7-20 19:09 编辑 ]

春风化雨

哪位大侠评点一下，有没有什么盲区？另外，这里只有操作，并没有结合以后的趋势，因为看得不是很清楚

jsl

如果把前一阵子做为中期底，我就瞎说两句，没有仔细考证。逢高卖靠或做Collar，急跌（把握好时机）买靠卖扑（Average Down），折腾几回

金牛银熊

原帖由 jsl 于 2008-7-20 19:01 发表 如果把前一阵子做为中期底，我就瞎说两句，没有仔细考证。逢高卖靠或做Collar，急跌（把握好时机）买靠卖扑（Average Down），折腾几回

还要看你的运气了。。。。。。

 

春风化雨

原帖由 金牛银熊 于 2008-7-20 19:04 发表 还要看你的运气了。。。。。。

老熊说详细点好吗？这样做的风险在哪里，因为我对趋势看得不是很清楚，所以可能有没算到的地方

jsl

原帖由 春风化雨 于 2008-7-20 19:07 发表 老熊说详细点好吗？这样做的风险在哪里，因为我对趋势看得不是很清楚，所以可能有没算到的地方

 

从时间上讲，对你不利，所以我建议靠扑都用，但时机重要，所以看运气了

jsl

原帖由 秋之皓月 于 2008-7-20 19:18 发表 嘿嘿。。。 下一步： 112.。。 最终： SKF=0

 

你就知道干这个，

春风化雨

原帖由 jsl 于 2008-7-20 19:15 发表 从时间上讲，对你不利，所以我建议靠扑都用，但时机重要，所以看运气了

我的感觉短期，或中期(1~2月)，SKF会继续跌，跌多少，不好说，但长期，SKF还会上去的，因为这次危机还不到结束的时候，所以，危险也不是很大

DOW 13100(今年5月高点)时，SKF约$90，这个应该是这次SKF下跌的极限吧

金牛银熊

现在SKF的短期信号不明是“White Spinning Top ”。。。。。。

中长期能上多少高现在很难说，但130以上会有个反弹的！,

估计可能能到150至160。。。150的可能性比较大。。。。。。

因为政府的操控，一切都是个估计！。。。。。。

YMYD！

 

 

春风化雨

原帖由 秋之皓月 于 2008-7-20 19:18 发表 嘿嘿。。。 下一步： 112.。。 最终： SKF=0

DOW 14000的时候SKF都有$70 ~$80，老秋觉得SKF为零，DOW是不是得上20000？呵呵

jsl

原帖由 春风化雨 于 2008-7-20 19:20 发表 我的感觉短期，或中期(1~2月)，SKF会继续跌，跌多少，不好说，但长期，SKF还会上去的，因为这次危机还不到结束的时候，所以，危险也不是很大DOW 13100(今年5月高点)时，SKF约$90，这个应该是这次SKF下跌的极限吧

 

半年以内，应该是的，但要防御Year  End Rally

大P股

为什么非要解套呢？割了，套也就没了。腾出资金把割掉的的肉再抢回来。SKF下周应有反弹机会，不过不能期望太高。

 

原帖由 春风化雨 于 2008-7-20 18:42 发表 SKF被套了，成本在$173， 当时主要是为了保护卖出的CALL的，没想到SKF几天内下跌的这么猛烈几经思考，现拟定下列计划，以求解套，并抛砖引玉，请老大们指点，多谢1)在低点卖出1倍的AUG $115的PUT，Premium约每股$62) ...

春风化雨

原帖由 jsl 于 2008-7-20 19:23 发表 半年以内，应该是的，但要防御Year End Rally

是的，不过现在到年底还有5个月，卖5个月的期权，到那时即使还没有出手，成本估计也在$110左右了

jsl

原帖由 大P股 于 2008-7-20 19:24 发表 为什么非要解套呢？割了，套也就没了。腾出资金把割掉的的肉再抢回来。SKF下周应有反弹机会，不过不能期望太高。  

 

可以看出他心理上不适合割肉，所以用靠扑同向结合可达到同样效果

春风化雨

原帖由 秋之皓月 于 2008-7-20 19:26 发表 包括QID!! 不算GDP每年的增长， 光是年复一年的通胀， 就让做SHORT的EFT慢慢的向下沉沦。。。

这个有道理，不过俺也不准备Hold一辈子，最多不超过1年就出手

丁丁

我丁丁发那个帖子就是可怜你们做得累，一会儿买，一会儿卖，一会儿有对冲，既然你不是born to be a trader，就老实一点。

UYG 三天涨了50%，超买了，跌回去。。你以为放出巨量的MONEY都是傻瓜啊？你在图上的道道都知道超买了，那些人不知道啊？

直接CUT LOSS。反手作多。3个月不看股市。今年就是2006年的翻版。2006年我￥48卖掉了MA，因为图上说，MA可能跌到￥44。



 

原帖由 春风化雨 于 2008-7-20 18:42 发表 SKF被套了，成本在$173， 当时主要是为了保护卖出的CALL的，没想到SKF几天内下跌的这么猛烈几经思考，现拟定下列计划，以求解套，并抛砖引玉，请老大们指点，多谢1)在低点卖出1倍的AUG $115的PUT，Premium约每股$62) ...

春风化雨

原帖由 大P股 于 2008-7-20 19:24 发表 为什么非要解套呢？割了，套也就没了。腾出资金把割掉的的肉再抢回来。SKF下周应有反弹机会，不过不能期望太高。

是啊，割了一了百了，如果回到$160也许考虑割了，$150有点难下决心