只有1%的人能走完操盤手的5個階段

dzhxs3

只有1%的人能走完操盤手的5個階段

你是操盤手嗎?你想成為操盤手嗎？在回答前，請先看完這篇文章！

第一階段：不知其不可也

這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史，你知道“交易”是一個能賺大錢的買賣。不幸的是，這就像是你準備學開車，“多容易呀！”，但你一但開始就知道有多難了。價格不是上就是下，這背後蘊藏著什麼內幕嗎？“我來破解它吧！”

不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發現你根本不知道怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著許多的風險。有時你一進場，市場就往下跌，於是你又反手做空。“靠！怎麼又反向了”，你再反手...再反手...再反手...。可能你一開始還做得很好，不過這更糟--因為，這告訴你的大腦：“交易太簡單了”，然後你開始“隨心所欲”了。

出現虧損時，你就嘗試加倍去攤平，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時，你僥倖地贏了回來，但更多的時間卻是斷手斷腳。這時，你已經完全忘記你對“交易”還是一個新手。

這個階段通常會持續一到兩個星期，時光易逝，很快你就進入到第二個階段。

第二階段：知其不可也

在這個階段，你認知到要操作要獲利，還有些工作要做，“嗯，我還要再做點功課”。你意識到你還是一個不合格的交易員，“我還缺少真正可以獲利的技術”。

於是你開始讀了一些文章，到處瀏覽網頁--從美國到南非的網站都給你看過了。這時，你開始知道...懂得買賣股票 ≠ 懂得投資或投機，於是你試圖探索一套自己的“必殺技”(holy grail)，從葛蘭碧八大法則、道氏理論開始學，接著學各種技術指標，但是...你都希望用最短的時間能馬上見到成效，某個技術分析工具的內容看了一遍後，就希望能透過它在股市安身立命，於是你學了幾個小時後就馬上進入市場試圖一展長材，但是...事後卻發現....其實你還是在賠錢繳學費給"市場"，而且這個學費還所費不貲！

又過了一段時間，你開始懂得要將技術分析工具組合在一起，於是你在圖表裡設置各種技術分析工具組合，例如KD指標+MACD+RSI，又或是移動平均線+KD指標+威廉指標 之類的方式。

你變成了一個“系統交易狂”--週而復始的從這個方法到那個方法地試，不過，你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行，每次你得到一個新的指標你就會欣喜若狂，“這個指標完全不同呀！”，於是你幾乎將所有的技術分析工具都測試過了，閱讀了幾百種技術指標的文章，夢想著你的“魔法系統”今天就可以誕生，而他將成為一個屬於你的倚天劍、屠龍刀。

這個老毛病從你一進入股市就開始了，到了此時仍然改不掉，因為你的潛意識中一直認為....只有用錢滾錢的方式賺錢，才是最聰明最輕鬆的，然而你卻(故意)忽略了二個簡單的小道理....沒付出永遠沒收穫，而且錯誤的方法將造成事倍功半的結果。

你成了一個“摸底摸頭”的“大師”，用你的指標去找市場反轉的精確點位。盡管你發現你還在輸錢，但你還是堅持不懈地“找找找”，因為你堅信你的做法是正確的。

你會開始跑去聊天室、論壇、討論區，你看到有些人可以賺到錢，你很想知道“那為什麼不是我？”，難道我還有什麼工具沒用到嗎？甚至你會開始問他們，手中的個股套牢了該怎麼辦？但是其實你想聽到的是他們告訴你...持股續抱不用擔心，就算他們建議你賣出，你也會用懷疑的態度來面對這些人的回覆！

你會問很多很多問題，有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成為了一個懷疑論者，“那些討論區的傢伙都是騙子”，他們不可能賺那麼多，因為你也已經“學了”，但是你卻做不到，“嗯，他們是騙子，是虎爛的”。

就像對一個迷途的羔羊，某些人會在網站上會提供給你建議，但你卻固執地認為...你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見，而且開始過度交易，盡管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的單，不過，結果很糟，因此，你準備從某些網站那裡取得一些“投顧訊息”，很有趣的是....這些訊息都是會員轉貼而來，而他們轉貼的目的是希望能夠換取“其他投顧訊息“，這是一個很沒邏輯的動作，但是很多人卻參考這些資料，並深深的以為....下一個分析師會更好。

你可能還會在網路或電視上找一個“高手”來跟著他操作，這個高手可能“保證”會將你改造成一個真正的操盤手(當然，通常這種“保證”是收費的)。不論這個“高手”是真的高還是假的高，你還是沒辦法賺錢，你仍然認為你所擁有的工具是最好的，會虧損....只是時機不對運氣不好而已。

有很多人跟我提過，那個網站有高手某某某，那個指標聽說正確率高達八九成，而我的回答一直都很簡單....

1.技術分析是一門統計學的旁支，沒有一個工具是百分之百的準確，能超過60％就算很不錯了。

2.技術分析的學習過程，會有邊際效用遞檢現象，學越多越雜，恐怕會有反效果！

3.技術分析的高手，比到最後比的是『心法』，而不是交易系統或工具！

某些人會像政論節目中的名嘴一般，用十分嚴格的態度來衡量其他人，對於自己....則要求的很寬鬆。只要別人有一次的不準，沒掌握到市場的轉折時，你會將他列入黑名單，甚至因此而鄙視對方，你所希望找到的是一個股神，每一次都精準的掌握轉折點，帶領你每次的操作都獲利，不過...這樣的股神卻完全不存在，因為....技術分析只是一個機率的學問罷了，而這個機率，通常介於30％～70％之間。

這個階段可能會持續數年，至少我看到的人，這個階段都持續一年以上。經過無數次的打擊，通常你在這個階段，是最容易放棄股市的。

大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了，不過不失為好事--試想一下，如果“交易”是一件容易的事，我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了一年後，在理所當然的暴跌下也繳械投降了。

可能會令你驚奇的是，最後剩下的20%的人會堅持3年之久，他們會想“我已經在游泳池中學會游泳了”。不過，就算經歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅持下來，而且他們開始慢慢地賺錢了。

順便提一句，這些都是真實的資料，不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以，就算你真的在股市經歷了3年，你也不要真的以為你可以如履平地，未來投資這條路，也不會如你所願的一路順遂。

終於，你準備從這個階段出師了。這時，可能你已經花了比你想像中更多的時間和金錢，退出股市又進入股市，這樣的循環已經數次了，曾經有許多次想放棄，不過，這時“交易”已經深深地溶入了你的血液之中。

某一天，在某個瞬間，你突然進入到了第三個階段。

第三階段：頓悟

在第二個階段的後期，你開始認識到不是“交易系統”導致不同的結果。你意識到其實可能幾條簡單的移動平均線就可以賺錢了，只要你的心態和資金管理正確的話。你開始讀一些關於投資心法的文章，例如股神巴菲特的投資策略、投資大師們的語錄或傳記....等，當你將書中描繪的角色跟自己進行對號入座時....忽然，“頓悟”就出現了。

“頓悟”好像將你頭腦裡的兩條筋給連了起來。你突然認識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒，市場會怎麼走，更別說下一個20分鐘、下一個交易日了。

因為這個新發現，你停止去關注其他人在想什麼了。主力的動作、市場的新聞，政治的干擾...似乎對你都沒有太大的影響力，你成為一個按照自己交易方法，而去交易的絕緣體。你開始按照你自己的交易策略來工作，現在你的交易變得快樂了，而且風險也在你的掌控之中。

你開始用屬於你的交易策略來操作，抓住每一個可能獲利的好機會，當你的出現虧損時，你也不生氣與擔心了，甚至你會覺得“這是可以容忍的錯，因為我不可能預測市場”。當你覺得你的績效不好時，你只是簡單地停損了事。“下一次、再下一次或者再下下一次，將會有越來越高的成功機率”，因為你知道你的交易策略是可行的。

你停止用單一交易的角度來看交易的結果，你開始以每周的角度來看交易報表，“嗯，一次不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。”

你終於認識到“交易”是一個長時間的過程，只要持續不絕地使用你的“交易策略”、遵守你自己的交易紀律，這個過程結束後，甜美的果實終將出現。

你學習到了正確的資金與風險的管理，而這時它們已經與你融為一體。你回想之前別人給你的許多建議時，你臉上浮出一絲微笑，“那時我還年輕，現在我理解了”。這個現象很有趣，在股市中經驗的累積通常比知識的累積更重要，似乎每個大師級的人物，在年輕時都有經歷過類似的慘痛教訓，而這個市場也一直在重複著一個故事.....沒學到教訓的小羊犢，被一匹大野狼給吞噬了！

“頓悟”出現在你真正接受...你無法準確預測市場的那一瞬間。

第四階段：知其可為也

你的交易系統告訴你什麼，你就做什麼。你接受虧損就像你接受獲利一樣。你現在會懂得讓你的獲利繼續增加，而透過停損，讓虧損很快消失。你知道...這只不過是給我的績效帶來些微的陣痛而已。

大多數時間，你處於損益二平的拉鋸狀態，今天贏明天輸，有時這個星期贏個100點，然後下個星期輸個100點，通常你都是處於損益二平的狀態而不會虧大錢。

這時你想你應該算是“好的操盤手”了，而且你開始獲得網站上其他人的尊敬。你仍然在繼續研究和思考你的交易，而且這個過程中，你的獲利次數已經持續地多於虧損次數了。

隨著你經驗不斷的累積，你的交易工具與心法也不斷的修正，每次交易時你都會小心謹慎的思考，而不像之前幾個階段一般，輕易的出手，而且每次操作不順遂時，你會休息一段時間，思考問題之所在，與先前幾個階段不同之處，在於你思考問題的時間，比之前多了許多，而花在交易上的時間，卻比之前少了許多！

這個階段將會持續一段時間。

第五階段：止於至善

你“搞定”了--就像開車，每天你坐進駕駛座，你達到了一種“行雲流水”的狀態，就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的“大交易”了，不過無論盈虧，你的心情都非常穩定，因為獲利而興奮....似乎是一件很遙遠的事情。

當你在論壇或討論區上，看到有新手自信滿滿的推薦個股，因為他們靠這檔短線賺了不少時，這時你好像看見了自己，不過這已經是幾年前的自己了。

這個階段，你已經進入了操盤手的“烏托邦”境界，每一個大漲大跌的過程中，你都能控制你的情緒，而不會隨著市場起舞，你就像是一個旁觀者，似乎你沒有投入資金在市場中，此時，你已經是一個真正的“操盤手”了。

你成了論壇、討論區、聊天室中的明星，每個人都想聽一聽你要說什麼。你從他們的問題中看到了多年前的自己。你發表你的建議，不過，你知道講了也沒什麼用，“他們還是小孩”，但他們中有人會成為操盤手，有些人會快些，有些人慢些，當然，大多數的人無法進入第二個階段與第三個階段。

“交易”現在變得不那麼令人興奮，事實上，你還覺得有點悶，不過，這是為了自己退休而鋪路，就只是這樣而已。

最後，你找了幾個志同道合，而且都已經邁入第五階段的人，一起來討論，但這時已經變成了純粹的技術探討，而透過這樣的討論...你能從他人身上觀察到你沒留意的部分，又或是你所欠缺的特質。

你潛心磨煉出來的交易模式，它給你帶來了較大的利潤，而風險並沒有因此增加。你交易模式的基礎架構沒有改變--只是修正得更完美，現在，你擁有了美眉經常說的一種能力.....直覺，因為你的決策是在一瞬間所決定，但是其中思考的過程卻耗費一段不短的時間，真要你講出買賣的理由時，你可以列舉出將近十個，甚至超過十個。

你現在能大聲地說，“我是一個操盤手了！！”，不過，謙虛的你，覺得沒有必要告訴任何人，因為『這只是一份工作而已』。

後記

我希望你喜歡這篇文章，希望你用你的心來閱讀，更加希望你能從這篇文章裡得到些許東西。

請記住，只有1%的人能真正走到第五個階段，但是原因並非努力不努力的問題，而是你的人格特質！你必須有隨時檢討自己的態度，加上不肯輕易放棄的毅力，而不肯放棄的不是套牢的個股，而是堅持在投資的路上行走，就算前方有許多荊棘與險灘，你仍將堅持走過。

當市場經過一段跌勢後，成交量逐漸萎縮，大家對市場的熱情來到冰點，這時才是你最需要用功的時候，而市場經過一段漲勢，成交量一路放大，大家都信心滿滿過度自信時，你要做的只有一件事....賣股票，這時候才是最輕鬆的，不過....很顯然多數的人都是將這些步驟顛倒著做！這一點從正通這個網站上就可輕易看出，因為一段漲勢出現後，最熱門的討論版塊都是與個股有關的，例如研究報告區，但是一段跌勢後，最熱門的討論版塊卻是技術分析教學區，而研究報告區反而變成最冷門的，畢竟....套牢的個股誰還有興趣去重複檢視呢？

失敗者永遠是部分想要短期致富的人，有這樣的想法使得他們進入市場後不久，就戴上了一付有色眼鏡，所以他們看不到事物的本質，而他們永遠不會檢討自己，錯的...總是別人，而他們也拒絕吸收新的知識，拒絕改變自己的無知，記住這一點後，請你去思考你有什麼樣的人格特質，如果你沒有操盤手的人格特質....我建議你，第一個階段就該退出股市了，又或是按照巴菲特的建議，投資指數型基金，否則第二與第三個階段，你不可能過的了。 [ 本帖最后由 dzhxs3 于 2008-9-28 10:52 编辑 ]

山上白云泉

:(13): 

 

 

信不信由你，市场上买得到的交易程序中有不少成功率在70%以上，80%以上的也不鲜。。。

 

 

 

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 11:35 编辑 ]

jeeplover

safa

山上白云泉

原帖由 jeeplover 于 2008-9-28 10:57 发表 safa

 

我 Safa  ，你板凳。

bokchoy888

~{H*~}MM, ~{DcD\2;D\MF

QuickHand

bokchoy888

dzhxs3

能否展开谈谈？ 谢谢！！！

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 10:55 发表 :(13):               

山上白云泉

原帖由 dzhxs3 于 2008-9-28 11:31 发表 能否展开谈谈？ 谢谢！！！

要心诚，人品好， 才告诉 。。 

 

 

看看下图，这个交易程序交易次数的成功率是多大？ 更不用说 回报率了。。

 

圣经说，信了就有福了。。凡事相信，凡事盼望。 一年300%对于不少交易程序来说，根本不是梦。。。。

 

我计算了一下，假如我根据这个交易程序用5分钟图去交易，过去两周的回报率是300%， OPTION 会挣多少呢？

 

(根据AAPL 日线图箭头所示，174 的时候给出 short sell 信号，现在128 了）

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:33 编辑 ]

山上白云泉

再看下面RIMM 的交易程序提供的忠告（箭头指示） RIMM  125 的时候给出SHORT SELL 的指示，到这个周五 RIMM 70 几了，这难道不是“信了，就有福了么？”。。。 [ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:29 编辑 ]

bokchoy888

谢谢泉mm的information， 即使泉mm不便讲， 我以是非常感激

dzhxs3

我认为不在交易程序本身，重要在于用交易程序人的心态，境界。就像白MM。

 

 

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 11:34 发表 要心诚，人品好， 才告诉 。。:(303):      看看下图，这个交易程序交易次数的成功率是多大？ 更不用说 回报率了。。   圣经说，信了就有福了。。凡事相信，凡事盼望。 一年300%对于不少 ...

山上白云泉

原帖由 bokchoy888 于 2008-9-28 11:59 发表 谢谢泉mm的information， 即使泉mm不便讲， 我以是非常感激

 

嘿嘿，我不会公开讲。免得又被骂。  以前就有人PM 我，指责我爱炫耀，不爱国，不捐款， 还当众与大P鸡毛，更可怕的是人家还在胡同 写贴子 把 蛇老大和白龙MM一起骂进去了。最近又在教育我们如何花

 

钱，虽然人家自己一毛不拔（我可是将胡同上次的捐款名单，和捐款人数都一一对照过，仔细察看过8大元谁没有捐，但是又说得冠冕弹簧的哦。 对于不捐钱的我完全没有异议，只是对指责我不捐钱，但是自己

 

又一毛不拔的人有异议。嘿嘿i，谁叫我这天出生的人就是喜欢收集事实，探讨东东到巨细靡遗的地步呢） 。。。。我受够了。。

 

 

如果需要这个程序信息的，又是我熟悉的ID，可以PM 我。。

 

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 13:02 编辑 ]

dzhxs3

林子大，什么鸟都有。对13. 与250， 不用理。

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:05 发表   嘿嘿，我不会公开讲。 以前就有人PM 我，指责我爱炫耀，还当众与大P调情，更可怕的是人家还在胡同 写贴子 把人家 蛇老大和白龙MM一起骂进去了。。。     如果需要这个程序信息的，又是我 ...

山上白云泉

原帖由 dzhxs3 于 2008-9-28 12:03 发表 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-sty ...

 

过奖了。我的成功率是比这高。但是事实不也摆在那里么，假设自己是机器人，完全按程序做，回报率一年会低于50%？ 假如改作OPTION，一年挣500% 还会是梦？

 

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:17 编辑 ]

dzhxs3

我是新手，但还是希望白MM能无私奉献。

先谢谢。

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:05 发表   嘿嘿，我不会公开讲。 以前就有人PM 我，指责我爱炫耀，还当众与大P调情，更可怕的是人家还在胡同 写贴子 把 蛇老大和白龙MM一起骂进去了。。。     如果需要这个程序信息的，又是我熟悉 ...

dzhxs3

炒股超到机器人，这就是境界饿。

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:13 发表   过奖了。我的成功率是比这高。但是事实不也摆在那里么，假设自己是机器人，完全按程序做，回报率一年会低于50%？    

山上白云泉

原帖由 dzhxs3 于 2008-9-28 12:03 发表 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-sty ...

 

嘿嘿，我心态不好的。喜欢报复人，假如谁欺负到我头上的话。。。不过，我也有心态好的一面，就是从不主动欺负别人，有时就算是被人欺负了，比如大P，也忍气吞声。。。 。。。

 

 

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 13:24 编辑 ]

NumberRules

原帖由 山上白云泉 于 2008-9-28 12:46 发表   嘿嘿，我心态不好的。喜欢报复人，假如谁欺负到我头上的话。。。不过，我也有心态好的一面，就是从不主动欺负别人，有时就算是被欺人欺负了，比如大P，也忍气吞声。。。 。。。     &n ...

 

包括跪电路板不？

山上白云泉

原帖由 NumberRules 于 2008-9-28 13:01 发表   包括跪电路板不？

 

我也想发泄发泄 。可是大Ｐ要是牺牲了，又少了一个同是天涯印纸人的　Ａ型白羊。。也可惜哦。。　

 

 

 

[ 本帖最后由 山上白云泉 于 2008-9-28 13:30 编辑 ]