7/2/2014 A股收盘： 主题天下 热点丛生

源济

傅峙峰

今日沪深主板指数和创业板指、中小板指都小幅上涨，但结构性机会仍旧表现的热闹非凡。今天堪称是主题投资的天下，东亚自贸和强国战略占据了板块涨幅榜前列。

东亚自贸是随着中国国家主席习近平访韩出现的新热点，大连港和日照港涨停，泛渤海经济圈个股板块均受到辐射。这是消息面催化剂直接推动的结果，也和大盘稳定无忧的大环境分不开。

中国6月份PMI继续上升，中、日、美、欧的PMI均向上超过50，先行指标的走好令市场对未来数月的中国经济形势不再担忧。同时货币宽松和财政刺激政策配合稳增长有序开展，也意味着如果经济形势不佳政策还有发力可能。这也从政策上维护了市场的稳定。

尽管经济和政策回暖有限，不足以支撑大盘，不过这种态势是市场熟悉的主题投资的天下。军工股的崛起有近两日东北亚局势扰动，更大的背景是中国的强国战略。市场很好的理解了这个逻辑，活跃品种并没有局限于军工股，北斗导航、海工装备、通用航空、小金属和其他高端装备品种都涨势积极。

稳定的模式已经形成，几大主题策略逻辑短期不会受负面影响，因此热点有望延续。除了东北亚和强国战略外，智能机器、智能家居和智能电视泛智能升级主题也占据了市场热点的一席之地。