covered call

n748

请教一下：在TD如果要卖covered call，是不是就是简单地make一个sell to open order？

Elephant

我猜，美股在哪里都是吧。当然margin帐户，如果cash帐户，其实都要预先通过broker设置了可以卖covered call的设置。

我昨天刚看了上海沪深300etf卖covered call需要先把基金设置抵押，有点好笑，不都计算机嘛，深圳的沪深300etf卖covered call自动，基金数量不足部分自动扣押现金。

npnt

YES

n748

谢谢

noname6688

Elephant 发表于 2020-5-22 06:18 PM
我猜，美股在哪里都是吧。当然margin帐户，如果cash帐户，其实都要预先通过broker设置了可以卖covered call ...

脑子突然不转了   还在学习中：


SELL A  CALL 是指出让 ”一个即使股票急跌，也必须在STRIKE目标价格买入某股票的机会“？如果不跌到目标价，白挣合同费。
COVERED  CALL 是指自己已经有做空该股票的空仓 ？


未来看空 ：

SELL A  CALL （ to OEPN）和 BUY A  PUT （TO OPEN） 意义和胜率一样吗？

未来看多：

BUY A  CALL   ( to OPEN)  （预期未来股票涨， 期望在较低的目标价格买入股票）和 SELL A  PUT  （预期股票不会跌破目标价格很多或者会迅速涨回，愿意承受在下跌时以目标价格购入该股票）意义一样？

有COVERED PUT 吗？

Elephant

covered call是指买入股票后，持有股票多仓，再卖出call。

买或卖风险也不一样，买的风险固定，最多归零，收益无限，卖方反之。

SPX现在3200左右，如果收盘3200，卖3200call赚钱了，白收了保证金，买3200put就归零，被卖家白收了保证金。

有COVERED PUT 吗？没看见官方这么叫，做空卖PUT就这一样的意思吧。

BUY A  CALL   ( to OPEN)  （预期未来股票涨， 期望在较低的目标价格买入股票）这只能提高买入股票的价格吧，比如说现在买SPX3200，买call花50那成本不就3250了，只能说花小钱办大事吧，万一涨到4000点，花了50就赚了750点。和 SELL A  PUT  （预期股票不会跌破目标价格很多或者会迅速涨回，愿意承受在下跌时以目标价格购入该股票）意义一样？ 意义肯定不一样了。

watchdog

建议最好不做这个。  大涨只拿小钱， 大跌call 那点premium， 一点用没有。
用了covered call，stop就不能设了。

犮不戒

这些工具就像老蛇有个帖子里说的他买个铁钻头来钻地一样, 看谁用，怎么用了。

比如 如果是你去年买的TSLA，今年在960+/ 330+之间过山车，长持仓的肯定剧痛苦。可你现在卖了就是短期，税务上就不合算。而你又不想夏天再被MM 蹂躏，咋办？ 你可以卖一个1000C 同时买一个1000P。今天要是做好了 premium 你还能节约出小20刀。这样相当于你在1000刀卖出了股票。然后到option expire （或之前）你就可以全部关掉， 期间TSLA涨跌和你无关了。当然你账号里要有funds玩别的。熟悉的人可能明白了，这是套利交易得方式之一。这个超出 options 101 的课程深度了。


至于说CC，遇到大跌你也可以在上面买个high strike 的call 做成 spread 松绑啊。主要是看做这个CC的目的是什么。操作上还是判断涨跌走势的功夫。

策略本身不会给你edge， 你对走势的判断才能给你edge。

坚强的蛋炒饭

Elephant 发表于 2020-5-22 06:18 PM
我猜，美股在哪里都是吧。当然margin帐户，如果cash帐户，其实都要预先通过broker设置了可以卖covered call ...

不知道，在当下这个形势下，国内是否还能允许外籍人士开这种账户？