市界早知道20200706来自市界00:0013:02- 热点聚焦 -
2.【中信集团、中央汇金联手辟谣！牛市节奏刚起，券商股能否继续暴走？】中信集团确认，目前未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案，也未与中央汇金投资有限责任公司签署涉及收购中信建投股票的任何协议。中央汇金也表示，公司不存在涉及中信建投证券应披露而未披露的重大信息。接下来，券商股还能延续强势表现吗？国泰君安非银分析师刘欣琦建议增持股票自营弹性更高的低估值券商，国债收益率上行带来EV估值修复更大的保险股，资产端最受益、估值弹性最大的银行股。（券商中国）
3.【格力：恶意诽谤是同行所为，暗指美的集团】针对被投诉造假遭中移动取消中标资格一事，格力电器（000651.SZ）7月4日凌晨发布严明声明表示，网上存在恶意诽谤是同行企业所为，将保留追究其法律责任的权利。据悉，格力电器在声明中提及的广东某某同行企业，暗指美的集团（000333.SZ），是美的举报格力在投标中“造假”。格力回应称该事件是格力区域经销商项目组投标人员材料整理失误，并非网络所传的弄虚作假行为。（第一财经）
4.【山东菏泽一校长为儿子伪造档案，11岁开始领国家工资，5人被处理】自称当事人的张健在社交媒体上爆料称：2014 年 11 月，他查到有个和自己同名、同姓、同身份证号的人在菏泽市牡丹区安全生产监督管理局上班，才知道在1999 年自己被当时只有11 岁名叫邱之豪的人冒名顶替，对方从当时起就一直拿着国家工资。牡丹区委、区政府进行调查核实后决定，对5名相关责任人进行处理。（澎湃）
- 宏观经济 -
1.【上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿元】超去年同期38亿元，同比增长1.2%。其中，国家铁路基建投资完成2451亿元，同比增长3.7%；截至7月1日，铁路新线开通1178公里，其中高铁605公里。（澎湃）
解读 从铁路投资可以看出，增幅不大，说明国家这轮调控吸取了次贷危机时的教训，没有过度超大规模刺激，防范未来的产能过剩风险。
2.【猪价反弹难超前期高点】每年5月份、6月份，历来是猪价季节性反弹的时间节点，价格存在一定季节性上涨空间，部分时间甚至可能出现较快上涨。综合来看，猪价高点可能已过去，此后部分时间可能出现较快上涨，但超过前期高点可能性不大。（经济日报）
解读 生猪供给会持续恢复，肉价应该是稳定为主，养殖企业未来主要靠规模化来贡献利润。肉价和油价维持稳定，有利于控制通胀，利于经济复苏。
3.【00后比90后少了4700万！专家：人口负增长拐点或在2027年前到来】90后比80后少1172万，00后又比90后少4700多万，10后比00后也少了24万。据预测，人口负增长将提前到2027年出现。教育部数据显示，我国普通小学数量从1990年的76.6万所，下降到2019年的16.01万所，相当于30年间全国八成小学都消失了。同期，小学在校生人数也缩减了1680万。（和讯）
解读 人口增速下滑直接影响消费需求和劳动力供给，影响经济潜在增长率的上涨。不过这种趋势随着居民收入水平的提高，也很难扭转。另一方面也说明我国人工智能产业的发展势在必行。
4.【水利部将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅲ级】受近日降雨及上游来水影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。预计未来两天，强降雨区位于西南东部、江南北部、江淮南部及湖北南部一带。（新华社）1.【上半年全国房价涨幅榜出炉：深圳涨15%全国第二，均价比北京高20%】深圳在一线城市中涨幅第一名，近邻东莞则称霸新一线城市房价涨幅榜。济南成为一二线城市中房价跌幅最大的城市，6月份二手房均价16211元，相比去年底下跌9.16%。江苏的连云港市成为全国房价涨幅榜第一名，6月份二手房均价10685元，相比去年底上涨14.99%。（证券时报）
解读 张五常教授说，深圳会成为地球经济中心。先行示范区概念激活了深圳未来发展的预期，也激活了房地产市场，另外粤港澳大湾区经济一体化概念支撑深圳房价向港澳靠拢。
2.【炒房打新暴利！杭州万人摇回报率300%，深圳两年赚1000万】据了解，去年3月，华夏四季加推的308套房源，有一万多户家庭登记，中签率仅2.71%，成为杭州楼市第10个“万人摇”。德佑的一位中介称，上周刚刚卖出一套89㎡的高层成交价365万元，算上税费等28万元多，总价近400万元，折算下来大约4.5万元/㎡。该套房源当时的购买总价为204万元，一年多的时间，除掉税费，净赚160万元，如果按照首付三成来算，回报率近300%。在深圳，2018年6月，深圳华润城润府3期开始摇号，市民小韩以总价1300万拿下一套150㎡三居室，每平米8.6万元左右。2019年年底交房时，小韩接到中介的电话，出售报价2300万元，两年间，就涨了1000多万元。（中国证券报）
解读 由于新房市场控房价，价格远低于周边二手房价，交易不能反映真实的供需，所以新房市场出现了摇号、喝茶费等问题。相比较，二手房市场价格可以比较真实的反映供需。
3.【下半年A股地产行业的投资机会值得积极期待】从多家行业研究机构和券商机构的最新行业监测和分析观点来看，在今年上半年房地产行业和龙头企业经营业绩整体显著好于预期的背景下，下半年全行业表现依然获得各方普遍看好。与此同时，综合多家买方、卖方机构的投资策略，尽管短期房地产板块整体股价已明显走高，但多数机构仍表示下半年A股地产行业的投资机会值得积极期待。（中国证券报）
4.【百强房企上半年拿地金额逾1.5万亿元】中指院数据显示，1-6月，TOP100企业拿地总额15169.8亿元，拿地规模同比基本持平。1-6月，50家代表房企每月拿地均值为1716.3亿元，较去年略增。专家预计，下半年房企拿地意愿将进一步提高，一二线城市会成为房企重点布局区域。（中国证券报）
1.【券商新增开户暴增三四成90后成主力，10倍杠杆配资又冒头】一边是“牛市”呼声渐高，一边则是闻声而来的新投资者。果然，券商开户又火了！券商今年上半年以及单月开户数据暴增三四成，90后年轻人最多。有错过3月下旬抄底机会的投资者，甚至打算加杠杆跑步进场。而硬币的另一面是，十倍杠杆配资又抬头。（财联社）
解读 三根阳线改变信仰，赚钱效应推动散户积极进场，90后一茬新韭菜已经长成。
2.【真有牛市感觉了！知情人士：银行系资金正借道权益基金入场】A股“七翻身”背后是增量资金不断进场，除不断“买买买”的北向资金外，近期不少银行系资金正借道权益基金入场。交银理财权益投资部人士称，近期不同程度地增加了组合仓位，结构上更加重视阿尔法能力的获取，重个股选择；前期就已布局券商、地产板块。（中证报）
解读 短期市场强势基本确立，现在重点是纠结该买什么，是继续前期的科技主线芯片牛，还是挖掘低估大蓝筹，市场资金面临短期分化。近期大金融抢眼，而科技、生物医药估值过高后，资金会犹豫是否调仓。
3.【当前股市的三个热点问题：牛市来了？风格切换了？如何投资？】上证指数重返3000点，两市成交额突破万亿；资金涌动，沪深两市融资余额刷新四年半新高，北向资金7月3日净买入170多亿元，A股市场一派喜人景象，充斥着牛市气息。牛市真来了吗？风格已经切换了吗？中小投资者在当前时间节点该如何投资？这三个当前市场最关心的热点问题也引发了机构首席们的激辩。（中国证券报）
解读 新增资金进场可能更倾向于买低估品种，短期可能更加受益；但中期科技等成长股业绩会消化高估值，资金最终还是会选择这类主线品种。中信证券等多家券商也认为，低估值板块的短期补涨不会演化成估值大切换。
4.【险资：调高A股配置至超配，重点配置低估值优质股】多家大型保险机构投资负责人表示，鉴于经济金融数据改善，A股、港股估值较低，复工复产带来盈利改善，市场情绪连日来明显提升，因此，将积极把握中期布局机会，调高A股配置至超配，重点配置低估值优质股。（上海证券报）
5.【中芯国际周二申购，顶格或中3签等6大亮点看过来】根据安排，中芯国际本次确定发行价为27.46元/股，将于7月7日（周二）正式申购。看点一、近10年最大规模A股IPO，A股IPO历史融资额中或可排至第7位，位居工商银行（601398.SH）之后，中国平安（601318.SH）之前；看点二、发行价敲定27.46元，较港股折价近10%；看点三：周二申购，顶格或至少中3签；看点四、本次发行存在“绿鞋”机制；看点五、战略配售阵容超豪华：29家机构参与缴款多家A股公司直接或间接参与，国家大基金二期获配35亿元；看点六、公司面值以美元计价。（证券时报）
解读 中芯国际发行市盈率109.25倍，估值偏高，但考虑到未来芯片代工产业的国产替代进程，长期消化估值也不是问题。近期相关概念股在中芯国际上市的刺激下，涨幅较大。短期需要提防上市后的利好兑现风险，中期持续看好产业链个股的国产替代机会。多家上市公司间接参与配售，包括聚辰股份（688123.SH）、至纯科技（603690.SH）、韦尔股份（603501.SH）、汇顶科技（603160.SH）、沪硅产业（688126.SH）、上海新阳（300236.SZ）等。
6.【深夜突发！杭州第一大P2P被警方立案侦查，汉鼎宇佑踩雷】2020年7月4日深夜，杭州市公安局上城区分局依法对微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。微贷网第一大股东和实际控制人是姚宏，A股上市公司汉鼎宇佑（300300.SZ）是第二大股东。汉鼎宇佑此前公告，2019年归属于上市公司股东的净利润由预期500万-4000万元，调整为-7.46亿元，原因其一为参股孙公司微贷网计提减值6.72亿元，占到整个亏损的9成。（中国基金报）
7.【北上资金暴赚近3000亿元！高比例持仓股名单曝光，疯狂加仓5G龙头移远通信超100倍】35只个股北上资金持股比例超10%，上海机场（600009.SH）、索菲亚（002572.SZ）、韦尔股份（603501.SH）更是超过了20%，后两者今年以来受到外资持续加仓幅度非常大；此外，华为、5G、芯片等多重热门概念的移远通信（603236.SH）成为今年受外资加仓幅度最大的个股，持股数量增幅高达106倍。本月，八方股份（603489.SH）加仓比例最为明显，最新持股比例9.23%，环比增加2.6个百分点；紧随其后是大立科技（002214.SH），持股比例环比增加1.83个百分点；其他加仓比例靠前的还有网宿科技（300017.SZ）、风语筑（603466.SH）、基蛋生物（603387.SH）等。（证券时报）
8.【百万股东小心，本周超550亿解禁洪流来袭】据统计，不含科创板公司，这周面临解禁个股32只，以最新收盘价计算，合计解禁市值559亿元。按一季度末股东数据来看，这32股合计股东达到140万户。7股解禁市值在10亿元以上，分别是红塔证券、旭升股份、志邦家居、睿能科技、富满电子、蓝帆医疗、百达精工等。（证券时报）
9.【7月解禁高峰来袭，科创板询价转让减持规则正式出台】本月22日科创板首批股票的集中解禁备受关注，最新的减持实施细则规定，受让方须为具备相应定价和风险承受能力的专业机构投资者，转让价格不得低于公司市价的七折，并防范短期套利，科创公司现有股东可参加配售。（第一财经）
10.【8只券商ETF大涨后集体溢价，基金人士提示风险】Wind数据显示，7月3日，8只上市券商ETF集体大涨。基金人士指出，成交活跃的ETF套利机制较为通畅，折溢价消除速度较快，投资者在二级市场交易时，若在溢价幅度较大时买入，可能存在溢价消失带来的损失风险。（中证网）
11.【新股中心】7月6日新股申购：交大思诺（300851），同庆楼（605108），孚能科技（688567），山大地纬（688579）。
12.【说好的100%中签“未兑现”，股转公司回应称将向中小投资者倾斜】7月3日晚，颖泰生物（833819.OC）和艾融软件（830799.OC）公布打新申购的中签结果，很多投资者出现“颗粒无收”的情况，部分投资者仅中100股。全国股转公司相关负责人解释称，新三板网上配售机制以比例配售为主，在认购异常火爆的情况，配售机制将向中小投资者倾斜，保障“小资金”也能得到一定的获配机会。（中国证券网）
解读 这次新三板打新一周，冻结资金几千亿。这些投资者资金转移到新三板申购，结果错失了主板市场几日暴涨的机会。
13.【单只限额30亿，首批创业板注册制战略配售基金明日起售】近日，首批4只创业板注册制战略配售基金获批。除了万家基金，富国、大成、中欧3家公司均已发布了创业板两年定开混合基金的发售公告。上述3只新基金将于7月7日同日发售，全部设置30亿的募集规模上限，采取两年定期开放运作形式，产品在封闭期不受日常申赎影响，尽量避免资金进出影响基金净值。(财联社) 解读 新基金继续给创业板牛市添柴助力，科技主线长期难被切换。
1.【5G商用迎重大进展万亿市场待爆发，受益股名单出炉】7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5GR16标准正式冻结，标志着5G第一个演进版本标准完成。光大证券此前在研报中认为，5GR16标准的冻结有望催化主题性投资机会，可关注受益的细分领域：车联网是R16的重点，而高鸿股份（000851.SZ）是A股唯一通过端到端验证的车联网芯片公司，涉模组终端的有高新兴（300098.SZ）、涉OBU的万集科技（300552.SZ）、涉路侧/车载单元的金溢科技（002869.SZ）、涉车机的德赛西威（002920.SZ）和高精度地图的四维图新（002405.SZ）；网络切片是5G组网必备，可关注中国移动的主设备商，毫米波可关注硕贝德（300322.SZ）、和而泰（002402.SZ）、亚光科技（300123.SZ）等。（证券时报） 解读 R16标准不仅增强了5G的功能，还更多兼顾了成本、效率、效能等因素，使通信基础投资发挥更大的效益。标准确立，设备商、运营商、终端厂商或是其他应用提供商，都可以放心加大投入，利好产业发展。
2.【中物联：预计后期国内需求对大宗商品市场将有明显拉动作用】中国物流与采购联合会预计，整体来看，7月份国内大宗商品市场供强需弱的格局基本确立，市场下行压力明显加大。不过，在国内经济持续复苏以及国家持续的政策红利下，预计后期国内市场需求有望不断恢复，对国内大宗商品市场将有明显的拉动作用。（证券时报）
解读 大宗商品在油价反弹带动下，近期股价脱离底部，但仍然处于低位。目前需求的可持续复苏还需观察，短期价格有可能维持震荡，需要数据进一步企稳刺激。
3.【特斯拉在中国启动电动皮卡Cybertruck预订，订金为1000元人民币】特斯拉于去年推出Cybertruck，起售价为39900美元（约合28万元人民币）。CEO埃隆-马斯克曾称，特斯拉在发布该车型后的一周内，就收到了超过25万份预订订单。（新浪）
4.【苹果公司想将iPhone打造成“身份证”】AppleInsider网站称，苹果公司的“数字化世界”计划正在成功实施：随着ApplePay的推出，人们会忘掉纸币，在将于秋季发布的iOS14操作系统中，将出现通过智能手机解锁汽车的功能。（界面新闻）
5.【火爆猪市，二季度猛增178%新养猪企业！】目前我国养猪相关的在业存续企业共计33万余家，其中河北省以2.9万家排名第一，云南山东分列二三名。由于2019年经历了一轮罕见的肉价狂涨周期，今年大批企业纷纷开始摩拳擦掌，在一季度因疫情而受到压抑后，二季度市场迎来爆发，数据显示二季度养猪企业注册量同比大增178%。(中国农网)
1.【金地集团（600383.SH）：销售增速领先，融资优势凸显】金地集团披露2020年6月销售及获取项目情况公告，6月销售额增逾六成，全年销售额料达2300亿元。公司上半年签约金额同比增长19%至1016亿元，明显高于龙头房企平均水平。杠杆率维持低位，融资端优势凸显。（新浪）
解读 公司上半年拿地金额同比增长8%至427 亿元，新增项目69%位于一二线城市，72%位于长三角、大湾区和京津冀都市圈。在宽松货币环境下，地产行业短期会维持景气，公司土地储备比较优质，可以保持业绩稳定增长。
2.【紫光国微（002049.SZ）：正在对重组的后续安排做进一步研判，近期会完成董事会决议】公司的主营业务为芯片设计，芯片的制造环节以外委加工的方式完成，本身不制造芯片。（Wind）
解读 紫光国微近期连续涨停，主要是旗下紫光同芯的THD89近期成为国内首款通过国际 SOGIS CC EAL 6 + 安全认证的芯片产品，实现了中国在该领域的突破。同时芯片设计仍然受限于设计软件和产品代工，未来存在被美国限制海外代工的风险。
3.【阿里辟谣：不会高薪聘请黑阿里网站的人，直接交给警察】网络盛传的“阿里天才黑客”吴翰清通过微博辟谣：“我从没黑过阿里网站，‘马云下死命令留我’、‘500万年薪’都是以讹传讹的假新闻。” 阿里巴巴集团风险委员会主席邵晓锋也转发微博证实了吴翰清的说法，并表示：“如果有人黑阿里网站，我们绝不会高薪聘请，反而会把他们交给警察。”（第一财经）
4.【瑞幸咖啡股东特别大会，投票通过对陆正耀、黎辉、刘二海及Sean Shao董事罢免议案】（Wind）
1.【白宫将修正抗疫计划，要求民众“忍受”新冠病毒】据美国全国广播公司报道，特朗普政府的一位官员表示，总统希望承认这种病毒将不会很快消失，并且极有可能在整个11月份的大选中成为挥之不去的阴影。据报道，该计划旨在让高级官员向民众宣传不管病毒如何，经济和生活都必须向前发展。该官员称：“病毒与我们同在，但我们需要忍受它的存在。”（海外网）
解读 美国的疫情持续恶化，在防控政策失败后，也只能采取新的策略。美国现在的希望都在疫苗了。
2.【加拿大总理特鲁多遭调查，涉嫌以公职身份谋取私利】据央视新闻，加拿大利益冲突与道德专员马里奥·迪翁表示，他将开始对加拿大总理特鲁多是否帮助一家慈善机构获取政府合同而进行调查。在此之前，特鲁多及其家人以多种方式对一家名为“我们”（WE）的慈善机构予以支持，而这家慈善机构上个月获得了联邦政府价值9亿加元的学生资助计划的独家管理权。外界怀疑，这家机构可能就是凭着与特鲁多一家的密切关系而获得这个合同的。（央视）
3.【美股期指盘初涨跌不一】纳指期货涨0.13%，道指期货跌0.11%，标普500指数期货跌0.03%。(财联社)
4.【巴菲特斥资100亿美元收购道明尼能源天然气业务】据外媒报道，巴菲特旗下伯克希尔公司周日宣布，同意以40亿美元现金购买道明尼能源公司天然气输送与储存等业务，从而扩大其在能源投资方面的规模。据悉，包括承担债务在内，这笔交易总额近100亿美元。Cove Point LNG是液化天然气的进出口和储存设施，是美国仅有的六个液化天然气出口码头之一。(财联社)
因为没有想做的事就什么都不做，这样是不好的，不如从自己不讨厌的事开始做起。——《我的故事说来话长》
狗仔卡
发表于 2020-7-5 07:14 PM
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