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今天FED

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发表于 2021-3-4 04:16 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


今天没看到直播。

电视上有人总结了一下:

1. FED说接下来通胀是暂时的,不打算加息。
2. 前两天有rumor说FED要搞operation twist (buy long bond),今天FED没有提这个tool,也没说要增加QE。
3. FED现在不担心treasury rate level,FED现在主要关注的是credit spread。这个就是说除非市场行为导致liquidity,公司融资的问题,FED不会有动作。下面看来要关注high yield bond走势。

看来短期利率还要再往上走,所以银行还能再涨涨?
所以TECH看起来接下来比较难找到长期的bottom,所以下面都是当反弹处理?

今天(工业)金属暴跌,美元在涨。通胀的主题也该休息一段时间?

这个感觉还是回调,挤挤泡沫,大方向也该还是涨的。只是估值过高的成长股会比较难受,如果FED很长时间不出手的话。

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发表于 2021-3-4 04:30 PM | 显示全部楼层
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发表于 2021-3-4 04:36 PM | 显示全部楼层


前几天看有人分析fed会退守2%一线

看来是正确的,那么tech还要跌很长一段时间,特别是特斯拉之类

看起来fed是打算让市场自己调节,yield涨,美债有吸引力,美元涨,大宗自然跌,那么通胀压力就不大了

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 楼主| 发表于 2021-3-4 04:40 PM | 显示全部楼层
darwin 发表于 2021-3-4 04:36 PM
前几天看有人分析fed会退守2%一线

看来是正确的,那么tech还要跌很长一段时间,特别是特斯拉之类

对,感觉是这个意思,让市场自己调节。FED还是有节操的。
Tech应该要技术反弹了,如果很多人割肉的话。

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发表于 2021-3-4 04:47 PM | 显示全部楼层
调整得还不够
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发表于 2021-3-4 05:01 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 04:40 PM
对,感觉是这个意思,让市场自己调节。FED还是有节操的。
Tech应该要技术反弹了,如果很多人割肉的话。

连Disney都关了60家店改上网购物

打击科技股,这种见好就收,长期下去经济也不好看,美国的牛市都是靠科技股用牛角拱出来的

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发表于 2021-3-4 05:04 PM | 显示全部楼层
darwin 发表于 2021-3-4 04:36 PM
前几天看有人分析fed会退守2%一线

看来是正确的,那么tech还要跌很长一段时间,特别是特斯拉之类

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发表于 2021-3-4 05:06 PM | 显示全部楼层
badhabits 发表于 2021-3-4 02:01 PM
连Disney都关了60家店改上网购物

打击科技股,这种见好就收,长期下去经济也不好看,美国的牛市都是靠 ...


是这个道理, 但是好多科技股实在是比2000年还bubble.


不过科技股从高点下来差不多有10%了, 反弹也快了。
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:06 PM | 显示全部楼层
badhabits 发表于 2021-3-4 05:01 PM
连Disney都关了60家店改上网购物

打击科技股,这种见好就收,长期下去经济也不好看,美国的牛市都是靠 ...

主要是挤泡沫,估计不会重复2000年。
科技股还会回来的。
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发表于 2021-3-4 05:08 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 05:06 PM
主要是挤泡沫,估计不会重复2000年。
科技股还会回来的。



我觉得会分化,有些估值离谱的,泡沫大的会调整很长时间

估值合理的科技股有业绩支撑,有机会抄底
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:09 PM | 显示全部楼层
td2020 发表于 2021-3-4 05:06 PM
是这个道理, 但是好多科技股实在是比2000年还bubble.

好些科技股现在已经不贵了,尤其从PEG角度去看,即使discount growth by interest rate。
有些reopen trade其实不便宜,如果考虑到疫情中累积的债务。
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:10 PM | 显示全部楼层
darwin 发表于 2021-3-4 05:08 PM
我觉得会分化,有些估值离谱的,泡沫大的会调整很长时间

估值合理的科技股有业绩支撑,有机会抄底

嗯,我也这么看。不过最近市场是不区分的,看看下面会不会有改变。
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发表于 2021-3-4 05:11 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 05:10 PM
嗯,我也这么看。不过最近市场是不区分的,看看下面会不会有改变。



不区分才有机会抄底啊,有区分,你想抄的不跌,觉得还会跌的拼命跌,咋办
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:13 PM | 显示全部楼层
darwin 发表于 2021-3-4 05:11 PM
不区分才有机会抄底啊,有区分,你想抄的不跌,觉得还会跌的拼命跌,咋办

是啊,不过看time frame是短线还是中长线。
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发表于 2021-3-4 05:20 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 05:06 PM
主要是挤泡沫,估计不会重复2000年。
科技股还会回来的。

2000的泡沫是那些虚拟的网站股票

2020的泡沫是那些纯概念股

这些走了不可惜
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发表于 2021-3-4 05:20 PM | 显示全部楼层
感谢!!

我非常犹豫要不要把growth 和value的仓位大规模调整。如果我理解的没错,fed的做法会导致tech growth一直跌下去?可是市场会“听”fed的吗?只要大盘一稳住,难道不会都又去疯抢tesla ark?

大牛多多讲解啊

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发表于 2021-3-4 05:26 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 05:09 PM
好些科技股现在已经不贵了,尤其从PEG角度去看,即使discount growth by interest rate。
有些reopen tr ...

就是复工了,在去年形成的心里阴影和生活习惯也不是马上就能改掉的,再说变种病毒也没有疫苗,复工重新开放不会太顺利,尤其是传统商家会涨价想来补偿收益缺失和最低工资的新门槛,会吓退消费者
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:31 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 peppapig 于 2021-3-4 05:34 PM 编辑
ElliottFib 发表于 2021-3-4 05:20 PM
感谢!!

我非常犹豫要不要把growth 和value的仓位大规模调整。如果我理解的没错,fed的做法会导致tech  ...


不是大牛。。。

感觉最近长期仓位不能太重,需要nimble,保持一定的liquidity快进快出抓反弹。
长期仓位调仓是有必要的,今年肯定要小心估值,不过也需要balance,如果全是一种类型的股票回头方向变了风险也挺大。
Tech里面也有估值合理,长期的secular winner,如果已经回调了不少应该留着看看,至少等反弹了再卖。

其实现在利率还不到疫情前的level,FED如果出来控制长期利率,TAX increase price in之后感觉Tech就会不错。Cyclical是在经济恢复初期比较好,后面还需要看Tech。

点评

很中肯  发表于 2021-3-4 05:49 PM
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 楼主| 发表于 2021-3-4 05:38 PM | 显示全部楼层
badhabits 发表于 2021-3-4 05:26 PM
就是复工了,在去年形成的心里阴影和生活习惯也不是马上就能改掉的,再说变种病毒也没有疫苗,复工重新开 ...

疫苗这个真不好说。不过现在疫苗据说可以减轻症状。没去医院的风险,大家可能也就不会特别恐惧了。
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发表于 2021-3-4 06:08 PM | 显示全部楼层
peppapig 发表于 2021-3-4 05:31 PM
不是大牛。。。

感觉最近长期仓位不能太重,需要nimble,保持一定的liquidity快进快出抓反弹。

请问如何区别growth 和value股票? 也是相信美国强大是靠高科技。谢谢!
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