如果

老灯

DIA，SPY， IWM都新高了，

QQQ会不会补涨赶上？

peppapig

会补涨到下个ER前，但是回头会继续underperform。
所以现在cyclical有dip都该买进。

下面主要炒作的是infrastructure和通胀的概念。

tcm328pan

deep

有这种可能。不过目前的下调幅度和时间跨度又不太支持，也许要调整幅度再大些或横盘时间更长些？

ElliottFib

peppapig 发表于 2021-3-11 12:03 PM
会补涨到下个ER前，但是回头会继续underperform。
所以现在cyclical有dip都该买进。

我也听人说买cyclical，搜了下，还是不知道买什么比较好，有什么好的ETF吗？XLY图看着一般啊

peppapig

ElliottFib 发表于 2021-3-11 12:22 PM
我也听人说买cyclical，搜了下，还是不知道买什么比较好，有什么好的ETF吗？XLY图看着一般啊

PAVE

这个是infrastructure的ETF

Inflation的话没什么好的ETF, 一般就做个股。最近主要盯着TECK，FCX。油涨了不少但是大方向还是往上的，要higher beta的话，比如MPC。

银行就买KRE就好。

ElliottFib

peppapig 发表于 2021-3-11 12:24 PM
PAVE

这个是infrastructure的ETF

多谢多谢

peppapig

Speaking of high beta name for infrastructure play, look at USCR. This one has been pretty hot lately.

vlo

peppapig 发表于 2021-3-11 12:24 PM
PAVE

这个是infrastructure的ETF

多谢多谢，主党在位清洁能源应该有机会吧。但是现在是不是估值还太高？比如PBW，QCLN

peppapig

vlo 发表于 2021-3-11 01:22 PM
多谢多谢，主党在位清洁能源应该有机会吧。但是现在是不是估值还太高？比如PBW，QCLN

嗯，也有可能一起拉，不过现在有利率上升这个大主题下，尽量挑forward P/E比较低的risk reward会比较好。

darwin

peppapig 发表于 2021-3-11 12:03 PM
会补涨到下个ER前，但是回头会继续underperform。
所以现在cyclical有dip都该买进。

一直想买xle……没怎么跌，一直都没机会

peppapig

darwin 发表于 2021-3-11 01:56 PM
一直想买xle……没怎么跌，一直都没机会

嗯，inflation相关的股票都是momentum driven，这个没办法只能average up，或者swing trade，假设中期trend不变。

dsp

peppapig 发表于 2021-3-11 12:24 PM
PAVE

这个是infrastructure的ETF

老大知识面很广啊，赞

xiaoxiao08

谢谢。好多信息。

peppapig

dsp 发表于 2021-3-11 04:14 PM
老大知识面很广啊，赞

这是最近才做的research，这个infrastructure以前是个冷门的品种。

sorry

Biden几个亿的发钱并不会有通货膨胀，膨胀的是美联储。

但现在也停止印了，所以其实并没有那么吓人。

peppapig

sorry 发表于 2021-3-11 04:46 PM
Biden几个亿的发钱并不会有通货膨胀，膨胀的是美联储。

但现在也停止印了，所以其实并没有那么吓人。

同意其实不一定有长期持续的通胀。

短期2Q和3Q的inflation数据是和去年疫情最糟糕的时候比。
疫苗打的差不多了，下面几个季度油价会受到pent-up demand的影响。
工业金属会受到EV推广，和infrastructure bill的影响。
现在房市还是很热，Lumber价钱涨了不少， 这个我有一手资料，最近刚买了房。这个trend可能会持续一段时间。很多年轻人要买房子，现在的inventory不够。
半导体也是通胀的来源之一。

现在炒股不看那么远，就关注接下来的几个季度。应该一部分price in了，但还没到peak。

demand造成的通胀不容易打压，尤其现在还需要刺激消费。

DOW股市

这次通胀肯定和08年不一样，天朝已经开始不敢跟了。
就此A股熊了不敢说，但肯定会讲什么慢牛格局的，谁让咱们是牛年呢？！

peppapig

DOW股市 发表于 2021-3-11 06:17 PM
这次通胀肯定和08年不一样，天朝已经开始不敢跟了。
就此A股熊了不敢说，但肯定会讲什么慢牛格局的，谁让 ...

你别说这次中国反而在继续疫情和贸易战前的去杠杆计划。可能还是因为债务太多，而且受疫情的影响小不需要过分刺激。
这次算是美国接过了中国的枪，在基建和消耗大宗商品上面。