以毒攻毒

老灯

本来火鸡周是很牛的，但是今年的有些特殊：

随着疫情好转，消费活跃，流动性充沛，市场估值不断升高，导致房价，油价节节攀升。通膨犹如病毒不断扩展。
这中间有供应链的问题，但更多的是受利益驱使。当拜登政府要干预油价，调查油巨头是否操控市场时，
油老板们不以为然地嘲讽，政府去年到哪儿去了，言下之意就是，我们要把去年的损失补回来。
所以当各国政府释放部分储备油时，被控制的油价不降反升，因为量太少了。然而，人算不如天算，
就在这个时刻，Omicron的消息被曝了出来。Omicron的释放比储备油释放管用得多，这使得原油价格和汽油价格
呈现断崖式地下降，一步跌到半年前。





政府在这个时候抖出Omicron的消息（也许是巧合），不得不说，这是以毒攻毒，使得油价，市场情绪，通膨都COOL DOWN
全球股市一天暴跌了4%，美国股市半天暴跌了2%. 两权相侵就起轻，比起通膨失控，还不如先打击一下市场和油价。



市场情绪已经进入恐慌，估计一时半会儿，油价很难再回高点。至于股市会否反弹，可能会，但需要时间和消息面的配合。

我不相信阴谋论，但我相信欧洲和美国当局绝对不是周5才知道Omicron的。而以前的南非病毒也没有引起黑天鹅事件。

当地时间11月27日，意大利罗马儿童医院科研团队发布新冠病毒新型变异毒株Omicron的全球首张图片。



“与新冠变异病毒德尔塔毒株相比，Omicron毒株拥有更多的刺突蛋白突变。这些变异多样化，且大部分位于与人体细胞相互作用的区域。

研究人员表示，新冠病毒通过变异进一步适应人体，但并不一定意味着变得更加危险。”

用病毒学的观点，每次变异病毒正在朝和人类共存的方向演化。

黑5网上和网上销售虽然比不上19年，但二者加起来要远好于去年。商品并不短缺，除了价格上升以外。我跑了一圈，感觉华人超市涨价最多。
油老板们涨价也许有他们的理由，而华人超市老板大幅涨价就难免让人怀疑他们的格局和贪心。

祝大家不恐慌

老灯

据美国中文网报道，当地时间11月26日是美国一年一度的“黑色星期五”购物季，根据Sensormatic Solutions的初步统计数据，与2020年同期相比，“黑五”零售商店的客流量增长了47.5%；不过，零售商在“黑五”的在线销售额为89亿美元，略低于2020年同期约90亿美元的销售纪录。

　　据报道，2020年冬天，由于对新冠疫情的担忧，以及零售商营业时间减少，许多人都放弃了去实体店购物。

　　Sensormatic全球零售咨询高级总监菲尔德说，“很明显，和上一季一样，本季的购物者更早开始行动。”他补充说，消费者分散假日季购物的两个主要原因，分别是对新冠疫情的持续担忧和对供应链的担忧。

　　菲尔德说，美国南部商场的人流量在“黑五”当天最接近于2019年的水平，其次是中西部，然后是西部和东北部。“黑五”当天商店购物的高峰时间是13时至15时，与过去几年的趋势相似。

老灯

11月25日，南非国家传染病研究所（NICD）发表声明称，南非检测到被称为B.1.1.529的新冠毒株的新变种——Omicron（奥密克戎），引起了多国大范围的恐慌。

NICD指出，该病毒的突变不太可能比目前的病毒突变更糟糕，现有的疫苗将继续提供高水平的保护力度，有效预防住院和死亡。目前的PCR病毒检测和抗原检测预计将继续识别突变。

NICD具体指出，目前，感染者在感染奥密克戎后没有报告异常症状。南非医学协会主席Angelique Coetzee昨日表示：

奥密克戎变体目前只导致轻度疾病，没有任何明显症状。


高盛周五晚间在一份报告中写道：

已有信息表明，“这种病毒的突变不太可能更糟糕，现有疫苗很可能继续有效地预防住院和死亡。”

虽然我们将在未来一个月密切关注南非豪登省的情况，但我们认为，新的变体不足以成为做出重大投资组合调整的充分理由。

老灯

定价权之争
一种资源，当它被摆上谈判桌的时候就变成了一种筹码。

而它的价格，谁用得多不重要，谁产得多也不重要，重要的是谁说了算。

2020年，受到疫情蔓延的影响，整个世界进入了停摆。石油是重要的工业原料，工厂开不了工，人们又不出行，石油的消耗便大大减少。世界各国的战略储备也快要塞满了，油价依然是跌跌不休，布油从疫情前的68美元左右跌到了50美元。

然而就在此时，世界排名第二的产油大国沙特阿拉伯突然宣布降价增产，开启了一轮原油价格战。3月7日沙特全面调低4月原油售价，整体降幅在每桶5至8美元。10日沙特又宣布将大幅上调4月的原油供应量至每日1230万桶，这比沙特当时的供应量每日970万桶增加了26.8%

战火一开，世界排名第三的减产盟友俄罗斯宣布“应战”

3月9日国际油价出现“史诗级暴跌”，单日一度下跌约30%。此后美国原油市场彻底崩溃。4月20日甚至出现了历史上首次负值，美国WTI原油5月期货暴跌55.9美元，收于-37.63美元/桶。

沙俄的这一场火拼，倒下的却是曾经逆袭全球最大产油国的美国“页岩油”产业。

2011年起美国页岩油产量开始迅速提升，居然在2018年底超越沙特，一跃成为全球第一大产油大国。截至2019年底巅峰时刻，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量突破900万桶/天，在原油总产量中比重达到70%。国际油价也被维持在了55-60美元之间。

　　沙特、俄罗斯彻底傻眼了，他们减产的好处全让美国拿走了，一时间最大的客户变成了最大的竞争对手。沙特和美国原本“情同手足”的关系也逐渐开始分崩离析。

　　于是便有了2020年3月初的这一场原油价格战的“双簧”。

　　而老二和老三火拼，结果倒下的是老大，原因在于“页岩油”的成本。

　　美国6大页岩油产区的平均成本价是46.6美元/桶，最低的也要32.4美元/桶。而沙特一桶油的成本只要9美元。于是，在沙特和俄罗斯的这场极限增产大战，美国的“页岩油”产业躺枪了。

如今原油价格已经突破80美元/桶，页岩油为什么不再增产呢？

页岩油井的产量仅集中在开采后的2-4年，这就意味着这个行业需要不间断大规模资本投入来填旧坑挖新坑。数据显示，该行业7800多家中小型公司在2023年将有2200亿美元的相关债务到期以及万亿规模的垃圾债务缠身，可以说已经是岌岌可危，其很难再获得资本的青睐。

2020年是美国活跃钻井平台数量极度收缩的一年，而尽管当前需求快速回复，油价飙升至7年新高，贝克休斯钻机数量数据仍只有2014年的1/4水平。

同时，石油巨头关于他们未来的计划也不再倾向于页岩油。埃克森美孚公司董事会表示，“在全球投资者推动化石燃料公司更加注重成本和绿色能源的推动下，其正在讨论是否继续进行几个主要的石油和天然气项目。”

所以，尽管当前市场普遍预期在未来的三年内油价平均会保持在60美元或以上，但美国本土的石油增产仍然受到强烈的质疑。越来越明显的是，“油价”本身不再是重要的刺激增产的原因。2020年的价格暴跌让整个行业重创难愈，同时绿色能源行业的发展也对其带来的抵制。

针锋相对背后的博弈
英国金融时报称，拜登将美国汽油价格飙升归咎于俄罗斯和沙特的石油供应限制。拜登领导的国家安全委员会的发言人表示：“在全球经济复苏的关键时刻，OPEC+似乎不愿动用其现有的能力。”  美国汽油涨价都赖OPEC+这个垄断寡头。

白宫表示，OPEC+拒绝加快石油产量增长，可能危及全球经济复苏，并警告称，美国准备使用“一切必要工具”来降低燃料价格。

呵呵，就在这个时刻祭出Omicron，看你胳膊能否拧过大腿？

sunto

谢谢灯总，节日快乐！这波病毒新闻的时间点......

xinxing

感觉华人超市涨价最多。 油老板们涨价也许有他们的理由，而华人超市老板大幅涨价就难免让人怀疑他们的格局和贪心。

有同感

xinxing

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fortune1212

xinxing 发表于 2021-11-28 12:25 PM
有同感

同意。华人超市和餐馆涨的太疯狂了。已经改去韩国超市了。

tcm328pan

源济

谢谢分享，周末愉快！

dsp

同意周五的阴谋论，但是大的基金估计周5 没有参与，那他们会不会下周落井下石？

Bencat

美国的“页岩油”产业躺枪了。

老灯

油价快跌到目标价位了。

为了打击油价，也把市场估值降低了。

老灯

中规中矩，遇50天线反弹。

td2020

老灯 发表于 2021-12-2 06:26 AM
油价快跌到目标价位了。

为了打击油价，也把市场估值降低了。

打击油价， 把 TNX利率给弄下去。

不过科技龙头股感觉有点没跌到位。