讨论一个简单的偷鸡盈利方法

noname6688

本蛙迄今还没有失败过一个简单的偷鸡盈利方法:

说明：此法只用了几个月。

我开始学习OPTION几个月. 试了许多方法。  有亏有赢。下面方法目前还没有失败过。

第1步   研究自己熟悉的股，包括股价波动历史（6个月到几年）
第2步   如果目前是随大市跌，个股本身没有什么特殊变化，卖几个（3-6）月后到期后的PUT.   PUT目标的价格要压低到目前股票的价格附近以双保险（如果被不幸提前执行）。
第3步   当个股随大市波动反弹，短期。买回PUT。一般盈利1到几百元。

如果你跟踪5-10个这样的股票，X周一次或几次波动，每次10-20个CONTRACTS. 收入也可以。这比当天偷鸡股票要安全一些。因为:

股市就是炒个预期，个股当天还会跌多少不可知，但后面随大市短期内反弹概率很大。 无理头狠跌了一定要反弹。勤奋点，一定可以抓到机会。
这和BUYDIP不一样就是时间尺度的放大减少了短期风险。而且对反弹的预期比反弹本身来得要快，要早。解套或结利机会大。既然是偷鸡，就不要恋战。

别贪。当然一次炒作挣几千不可能，但几百可以。

个股随大市无理头涨多了后卖CALL也有同样的效果。不过那是高手的活。相当于双倍做空的风险。目前我卖CALL的炒作机会是失败的。（我不喜欢买CALL和买PUT。）

欢迎各位向我添砖加瓦！

bear

Timber

卖option，一般是选时间值下跌得比较快的阶段，最快的就是当月。

卖option，通常是小利，赢率高，操作时间不长的话，会有“至今未亏”的现象。不过一旦亏损，很容易吃掉前面许多次的盈利，一夜回到解放前。

noname6688

卖option，一般是选时间值下跌得比较快的阶段，最快的就是当月。

卖option，通常是小利，赢率高，操作时 ...
Timber 发表于 2010-10-7 15:20

so predict trend and research individual stock first

bigbadwolf

回复 3# Timber


   最好卖ETF的PUT。

google

个股只有当月的熬婆心，太慢
不如做大盘，用weekly option, 做spread, 亏得可能性很小

google

而且个股波动太大，一个利好，可以上天，一个利空可能跳楼，不如大盘可预测，比
如SPY，weekly option很少涨跌超过$3的

greatinter

like2swing

if another flash crash happens, you'll see wai po.

noname6688

谢谢各位建议。

我说了跟个股有关。比如C， 我来回卖PUT$4几次了。即使CRASH，到$3.5也不亏。
可是这个股在$3.75 和$4振荡很久了。

同意SPY更保险。只是我做熟悉的个股。如果STP AONE AMD FAS  C。每个股我都看了1-2年
了。

当时惘然

3楼的说的对。
如果碰到EQIX 这样的，马上惨死当街。
买PUT的有成百上千倍的利润。卖PUT的直接挂了！
一般不建议初学者玩这种危险的游戏。
如果实在想的话，可以用ETF或ETN试试。
这是OPTION的大忌。

当时惘然

当然如果楼主自谦为option初学者，而其实已经是高手的话，算我没说。
建议option初学者先搞懂VI,delta,蝴蝶之类的东西再开玩。
以你所说的C的PUT，真没啥油水。
会玩option的话，根本就不用这种玩法。

lostinca

我是小青蛙，补充几点，仅供参考，希望抛砖引玉：
1。 卖噢普辛我用得最多的是卖covered call and cash supported put，sometimes do spread, etc.
2.   关键要分散风险，不能重仓个股，一般来说个股仓位不超过10%，这样如果单个股票大跌50%，你的总
    仓位只损失5%。
3。光靠上面讲的分散持股也不能完全减低风险，比如你持10支个股卖covered call,or sell cash supported put，遇到大盘狂跌，10支个股大面积下跌，你的损失仍会巨大，必须要对冲风险，，，
对冲的方法有3种：1。call and put 都做，不单作call or put，虽然利润低了，但风险也低。
                  2。靠正反指ETF对冲，比如买3x ETF 的 call or put SPREAD.
                           3。做个股spread, 比如我卖CAGC 10put, I will buy CAGC 7 or 8 put to lock in potential loss.
4. 卖噢普辛要注意挑好个股，一般来说premium 高的风险也大，比如AMAG, 目前10月的ATM call，还有10 天到期，居然还有近5%的premium，要有平衡。
5. 我一般sell当月的，TIME DECAY HUGE。挑好几支股，他们跌了我就卖扑，涨了我就卖靠，
6. 我的月回报大概能稳定到3~4%, 一年下来回报可观，缺点是人比较累，每个月都要挑10几支股。有时候某几支个股大跌，会冲掉1， 2 个月的利润。

如果有人愿意探讨卖噢普辛的策略，欢迎你跟我联系。

noname6688

当然如果楼主自谦为option初学者，而其实已经是高手的话，算我没说。
建议option初学者先搞懂VI,delta,蝴蝶 ...
当时惘然 发表于 2010-10-8 00:20

真的是OPTION初学者。我第一次操作时在HT发贴问路，你可以搜索到。

1-2个多月前，第一次是卖AONE的 COVERED CALL，如今还是被套。估计这和最近股
市涨有关吧。

C是没有多大油水，问题是风险于我很小，$4元的PUT，我能亏多少? 最坏结果年底
前一股就亏$1元，还不算我OPTION的PRIMUM。对但是每次下跌几毛都必然涨回来。因此我说的是"偷鸡"，不是偷
牛偷羊。偷鸡就是学习的一种方式啊。日积月累。如果我挣120元，会给卷商20元，实际上是挣100元。如果保证每次得手5个
股票，平均一个月4个波动，这就是5*4*$100。

大家在股市上混就是偷钱，火中取栗。在股市上, 一个连鸡都不会偷，偷不到的士兵一定也难成为偷牛羊的将军 :)!  
这就是为什么我潜心研究如何保险的挣小钱的原因。当然OPTION都是我HEDGE的分部队。真正搞对了，挣钱的是股票仓位。

老大展开讲讲VI,delta,蝴蝶?  MANY THANKS.

oldpigwang

回复 1# noname6688

一不当心，就见外婆。

当时惘然

回复 14# noname6688


   
我不是老大,不喜欢这样的称呼,萍水相逢,瞎说几句.good luck.

Timber

个人感觉：option的水很深。最好在试水之前将所有该学的知识学好，理解好。至少什么蝴蝶、阿尔法、伽玛之类的。。。然后就是找好工具，计算、计算、再计算。最后，定期去拜拜神，保佑你不会碰到黑天鹅。据闻曾经有同学以卖option为生，好几年都没事，以为找到印钞机了。然后在某年某月某日，忽然就见到他妈妈的妈妈了。。。

noname6688

个人感觉：option的水很深。最好在试水之前将所有该学的知识学好，理解好。至少什么蝴蝶、阿尔法、伽玛之类 ...
Timber 发表于 2010-10-8 13:06

    thanks for the advice

yykk

回复 13# lostinca

lostinca写得很好。我最近也在卖covered call and cash supported put。连续四个月平均每月3%收益。sell put的风险控制很重要。我的策略是：
1．        选股是自已想长期持有的大盘积优股，divident 在2.5%以上。股价在10-80之间。如 intc, msft, ry, bmo, jnj, v, chl, GD, abt. 也有ETF:   xlf, xhb, qqqq。
2．        仓位控制和lostinca说的差不多。不能在一支上重仓.
3．        Sell put 必须是 cash safe, 也就是如果被excerised，帐上有足够的钱买下来。
4．        Sell put 的strike price 是自已想买下股票的价格。
5．        一般有卖当月的put,有1%以上收益的才作。股价在一个RANGE的支持位，或从支持位反弹时sell put.
6．        如股价已在高位，就不任何操作，等机会。觉得美股通常1.5-2个月就有一个波动周期。
最近几个月很适合SELL PUT。但缺点是会miss big run. 只能挣小钱。如风险控制得好的话，能持续挣钱。就象投资租房的cash flow一样。
我一直想，如果遇到08年大跌时，sell put风险会很大，应怎样控制风险。
请问lostinca这个持续做了多长时间。

oldpigwang

这可不是“简单的偷鸡盈利方法”，
赚小便宜，吃大亏。极高风险。